Probleme curente ale contabilității bugetare (BGU). Probleme actuale ale contabilității bugetare (BGU) Controlul și eliminarea situațiilor eronate

Actualizarea și personalizarea programelor 1C nu este atât de dificilă pe cât pare. O poți face oricând singur, urmând instrucțiuni simple.

Specialiștii companiei noastre au pregătit o serie de videoclipuri de instruire despre lucrul în programul „1C: Contabilitate pentru o instituție de stat” („1C: BGU”) versiunile 1.0 și 2.0. Pentru confortul dvs., am tradus videoclipul într-un format text de foi de cheat cu instrucțiuni pas cu pas. Sperăm că aceste informații vă vor ajuta să vă dați seama de configurația 1C:BGU și să economisiți timp.

Desigur, nu va fi posibil să acoperiți toată funcționalitatea programului într-un singur articol, cu toate acestea, câteva întrebări frecvente despre configurarea 1C:BGU versiunea 1.0 vor fi discutate aici.

Din articol vei afla:

• Cum să actualizez directorul OKOF?
• Cum se actualizează cursurile de schimb?
• Cum se actualizează formatele OFK?
• Cum se actualizează clasificatorul de adrese?

Configurarea „1C:BGU”: cum se actualizează directorul OKOF?

• Deschideți elementul din meniul de sus „OS, active necorporale, acte juridice”, faceți clic pe elementul „OKOF”.
• În fereastra care apare, faceți clic pe butonul „Încărcați clasificatorul”.
• site-ul companiei 1C;
• folderul de pe computer.
• Dacă alegeți să actualizați clasificatorul de pe discul „ITS”, va trebui să introduceți discul în unitatea computerului.
• Dacă selectați un folder cu fișiere de pe computer, va fi suficient să indicați în program locația folderului în care sunt stocate fișierele de actualizat.
• Faceți clic pe Următorul, așteptați până când bara de încărcare ajunge la 100%, faceți clic pe Terminare.
• Clasificatorul integral rusesc al activelor fixe din „1C:BGU” 1.0 a fost actualizat!

Configurarea „1C:BGU”: cum se actualizează cursul de schimb?

• Deschideți elementul din meniul de sus „Trezorerie/Bancă”, plasați cursorul peste elementul „Operațiuni în valută”, apoi faceți clic pe elementul „Monede”.
• În fereastra care apare, faceți clic pe butonul „Descărcați cursuri”.
• Selectați monedele ale căror cursuri doriți să le actualizați, precum și perioada de descărcare și faceți clic pe butonul „Descărcare”.
• Ratele de schimb în „1C:BGU” 1.0 sau 2.0 au fost actualizate cu succes!

Configurarea „1C:BGU”: cum se actualizează formatele OFK?

• Deschideți meniul de sus „Servicii”, faceți clic pe „Schimb cu sisteme de trezorerie și instituții bancare”.
• În fereastra care se deschide, accesați fila „Formate de schimb” și faceți clic pe butonul „Încărcare formate”.
• Selectați sursa pentru încărcarea clasificatorului. Ar putea fi:
• site-ul companiei 1C;
• disc „Informații și suport tehnologic”;
• folderul de pe computer.
• În funcție de metoda aleasă, pașii suplimentari vor diferi:
• Dacă alegeți metoda de descărcare prin site-ul companiei 1C, va trebui să introduceți numele de utilizator și parola pentru contul personal al clientului.
• Dacă alegeți să actualizați clasificatorul de pe discul „ITS”, va trebui să introduceți discul în unitatea computerului.
• dacă selectați un folder cu fișiere pe computer, va fi suficient să indicați programului 1C:BGU 1.0 sau 2.0 locația folderului în care sunt stocate fișierele de actualizat și, de asemenea, să selectați ce formate vor fi încărcate în sistem.
• Faceți clic pe butonul „Descărcare”. Odată ce descărcarea este finalizată, faceți clic pe butonul „Terminare”.
• Pentru a finaliza actualizarea formatelor OFK, în fereastra deschisă anterior „Schimb cu sisteme de trezorerie și instituții bancare”, lângă câmpul „Setări format”, faceți clic pe butonul cu imaginea cu 3 puncte. În fereastra care se deschide, selectați formatul utilizat în prezent și faceți clic pe butonul „Schimbare” (butonul are un creion pe el).
• În fereastra care se deschide, trebuie să faceți clic pe butonul „Umpleți”, apoi faceți clic pe butonul „OK”.
• Felicitări, ați actualizat cu succes formatele OFK în 1C:BGU 1.0!

Configurarea „1C:BGU”: cum se actualizează clasificatorul de adrese?

• Deschideți elementul de meniu de sus „Operațiuni” și faceți clic pe „Registre de informații...”
• În fereastra care se deschide, găsiți elementul „Clasificator de adrese” și faceți clic pe el de 2 ori.
• În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Încărcați clasificatorul”.
• Se va deschide fereastra de încărcare a clasificatorului, unde veți vedea 4 câmpuri simultan în care puteți introduce calea către fișierul de date. Nu este necesar să completați toate câmpurile. Este suficient să selectați calea într-un singur câmp (să punem calea către fișierul KLADR.DBF în câmpul „Clasificator de adrese”) și toate celelalte căi către fișierele de actualizare vor fi extrase automat.
• Selectați regiunile necesare din lista de mai jos. Pentru a selecta, mutați regiunea dorită evidențiind-o cu butonul stâng al mouse-ului și făcând clic pe butonul cu săgeata albastră din dreapta, apoi faceți clic pe butonul „Încărcare”. Puteți adăuga toate regiunile disponibile simultan făcând clic pe săgeata dublă dreapta, dar în acest caz timpul de încărcare poate crește semnificativ.
• Felicitări - clasificatorul de adrese din 1C:BGU 1.0 a fost actualizat cu succes!

Concluzie

Abilitatea de a configura independent 1C:BGU va economisi mult timp și vă va ajuta să înțelegeți mai bine capacitățile programului. Sperăm că foaia noastră va deveni un asistent de încredere în acest sens. Desigur, un articol nu va putea acoperi toată funcționalitatea soluției. Dacă aveți nevoie de ajutor cu alte probleme legate de configurarea 1C:BGU, puteți contacta oricând specialiștii companiei noastre.

• Menținerea înregistrărilor centralizate ale unui întreg grup de instituții într-o singură bază de date. În același timp, programul utilizează liste generale de contrapărți, clasificatoare de stat, nomenclatoare de articole de cost și stocuri. Bilanțul și registrul general sunt alcătuite atât consolidate pentru un întreg grup de organizații, cât și separat.
• Menținerea înregistrărilor separate în cadrul organizației folosind surse de sprijin financiar. Acest lucru vă permite să obțineți raportări separate cu o structură de cont diferită pentru fiecare sursă individuală de sprijin financiar.
• Mentinerea evidenta contabila in deplina conformitate cu legislatia in vigoare. Pentru a simplifica munca cât mai mult posibil, în program sunt încărcate Planul de conturi unificat pentru organizațiile de stat și Clasificarea bugetară unificată a Federației Ruse.

Funcționalități și module

1C BGU 8.3 vă permite să oferiți un nivel ridicat de automatizare în toate secțiunile contabilității unei agenții guvernamentale. Acest lucru este facilitat de o serie de module software care acoperă principalele domenii de activitate.

Contabilitatea activelor nefinanciare

Modulul vă permite să păstrați evidența activelor necorporale, activelor fixe, proprietăților de trezorerie, locațiilor de depozitare, amortizarii acumulate, activelor neproduse, precum și a persoanelor responsabile financiar.

Contabilitatea activelor financiare

1C Contabilitatea unei instituții guvernamentale 8.3 ajută la controlul mișcării și disponibilității fondurilor și documentelor, investițiilor financiare (obligațiuni, acțiuni și depozite), tranzacțiilor pe conturile personale.

Contabilitatea pasivelor

1C pentru organizațiile guvernamentale vă permite să păstrați înregistrări detaliate cu contractori, furnizori, persoane responsabile și angajați. Sunt monitorizate decontări cu alți creditori, precum și decontări pentru plăți bugetare și fonduri primite de organizație pentru utilizare temporară.

Diferențele față de contabilitatea obișnuită 1C 8.3

Programul 1C Contabilitate Instituție Publică 8 este optimizat pentru activitățile și clasificatorii organizațiilor municipale. Pe lângă opțiunea de utilizare a gestionării electronice a documentelor, programul are o serie de capabilități suplimentare de servicii:

• Eliminarea situatiilor eronate si monitorizarea constanta;
• Clasificatoarele bugetare actuale, precum și clasificatorul de adrese al Serviciului Fiscal Federal;
• Abilitatea de a lucra cu registratorii fiscali.

După achiziționarea 1C BGU, programul necesită asistență în ceea ce privește actualizarea formularelor de raportare guvernamentală. Puteți instala singur astfel de actualizări sau puteți utiliza serviciile unei companii specializate.

Programul „1C: Public Institution Accounting 8” bazat pe platforma utilizată „1C: Enterprise 8.3” diferă de binecunoscutele soluții de aplicație din 7.7, dezvoltate din 1999 până în 2004 și reprezintă următoarea generație a produsului software. „1C: Contabilitatea unei instituții de stat. Versiunea de bază" este o aplicație 1C multifuncțională și cea mai cuprinzătoare.

Modificările aduse recent planului de conturi ale instituțiilor bugetare au determinat lansarea configurației actualizate a acestuia. Puteți utiliza această configurație în agențiile guvernamentale de tip guvern, buget și autonom și vă este garantat să vă furnizați date comparabile dacă trebuie să transferați un tip de instituție la altul.

Dezvoltatorii au reușit să se asigure că principiile generale de funcționare sunt păstrate, iar în versiunea PROF va fi convenabil pentru utilizatori să își folosească abilitățile existente în lucrul cu programul. Utilizarea funcției de actualizare vă va permite să transferați cu ușurință versiunea anterioară pe care o utilizați în PROF actualizat. În același timp, este oferită posibilitatea de a trece la condiții preferențiale, iar prețul actualizării nu va fi motivul refuzului dvs. de noi oportunități

Cu produsul software „1C: Contabilitatea unei instituții bugetare 8” veți putea automatiza complet contabilitatea la fiecare sit al unei organizații de stat. Bazele de date cu informații completate din documentele primare vor fi rezumate automat și, pe baza formelor diferitelor tipuri de raportare conținute în program, gata să genereze rapoartele necesare pentru perioada de lucru specificată. În plus, veți avea un instrument convenabil pentru administrarea eficientă a activităților instituției.

„, numărul de buget nr.1

Suportul pentru ediția 1 a configurației „1C: Salariile și personalul unei instituții bugetare 8” este întrerupt - este timpul să folosiți noua ediție 3. Pentru a face acest lucru, merită să setați sincronizarea datelor între noua configurație și „1C”. : Contabilitatea unei instituţii publice 8”, ed. 1. Vom lua în considerare algoritmul pentru această setare în articol.

Mecanismul de sincronizare a datelor prevede schimbul între directoare cu același nume și transferul de informații despre angajamente realizate din configurația „1C: Salariile și personalul unei instituții guvernamentale”, ed. 3 (denumită în continuare „1C: ZKGU 8”, ed. 3) în „1C: Contabilitatea unei instituții de stat”, ed. 1 (denumită în continuare „1C:BGU 8”, ed. 1), pentru formarea înregistrărilor contabile pentru calculul salariilor, impozitelor și primelor de asigurare.

Schimbul între configurații este posibil în două moduri:

Sincronizare directă între configurații.

Sincronizarea datelor are loc la nivelul directoarelor și documentelor. După sincronizare în baza de date 1C:BGU 8, ed. 1, datele privind sumele angajaților pentru salarii, impozite și contribuții intră în documentul „ " Tabelul arată corespondența elementelor în timpul procesului de sincronizare.

Tabelul 1: Conformitatea datelor de sincronizare

Configurarea schimbului de date în configurația „1C:ZKGU 8”, ed. 3

În metodologia de configurare „1C:ZKGU 8”, ed. 3, nu există unul singur - spre deosebire de versiunea anterioară „1C: Salariile și personalul unei instituții bugetare”, ed. 1.

Corespondența directoarelor între configurații are loc prin numele elementului directorului corespunzător.

Un grup de cărți de referință pentru completarea parametrilor de setări se află în elementul de meniu " Setări»:

« Elemente de finanțare»;

« »;

« ».

Completarea directorului „Articole de finanțare”.

la punctul " Setări» – « Elemente de finanțare» prin butonul « Crea» adăugați un element nou. Specificați numele elementului (de exemplu, „ Finanțarea bugetară"), selectați valoarea din atributul " KFO", dacă este necesar, selectați un element din directorul " Surse de sprijin financiar».

În mod similar, introducem toate valorile elementelor de finanțare utilizate pentru a detalia angajamentele efectuate.

Completarea cărții de referință „Metode de reflectare a salariilor în contabilitate”

Urmează în elementul de meniu „ Setări» – « Modalități de reflectare a salariilor în contabilitate» adăugați un element nou. Precizați denumirea elementului (denumirea elementului trebuie să conțină numărul planului de conturi, unde vor fi atribuite costurile angajamentelor efectuate. Valoarea elementului din planul de conturi de contabilitate bugetară va fi atribuită în configurația „1C: BGU 8”, rev. 1)

Dacă sunt implicate mai multe valori ca conturi de cost ale planului de conturi unificat pentru contabilitatea bugetară atunci când reflectă angajamente, trebuie să completați directorul cu toate elementele necesare.

Stabilirea modului în care sunt reflectate salariile

Dacă sunt utilizate mai multe conturi de cost, atunci programul ar trebui configurat pentru a atribui angajamente anumitor conturi din planul de conturi unificat pentru contabilitatea bugetară.

Programul oferă următoarele criterii pentru clasificarea metodei de reflectare în contabilitate:

conform documentului;

de către angajat;

pe departament;

conform angajamentelor.

Dacă trebuie să specificați o metodă specifică de contabilitate în documentul programului, trebuie să setați valoarea în atributul " Cont, subconto».

Dacă intenționați să reflectați metoda de acumulare a plăților pentru un angajat, atunci trebuie să deschideți elementul de meniu „ Personal» – « Angajatii» selectați un element de director. În fereastra elementului de director " Angajatii„urmăriți hyperlinkul” Plăți, contabilitatea costurilor" și indicați valoarea din atribut " Cont, subconto».

Dacă trebuie să reflectați metoda de atribuire a costurilor unui departament, atunci deschideți elementul de meniu „ Setări» – « Diviziuni", apoi selectați departamentul dorit și mergeți la " Contabilitate si salarizare" În fereastra care se deschide, în grupul de detalii „ Contabilitatea salariilor angajațilorReflecție asupra contului specificat, subcontului"și selectați valoarea și cartea de referință" Modalități de reflectare a salariilor în contabilitate».

Dacă există o metodă de reflectare pentru tipul de acumulare, atunci deschideți elementul de meniu „ Setări» – « Angajamente", aici selectăm un element de director. În fereastra cu elemente de director care se deschide „ Angajamente"mergi la fila" Impozite, contributii, contabilitate" În fereastra din grupul de detalii " Contabilitate„setează valoarea comutatorului” După cum este specificat pentru angajamente" și selectați valoarea din atribut " Cont, subconto».

Dacă se utilizează un tip de reflectare a costurilor forței de muncă, atunci pentru a seta automat valoarea în document „ Reflectarea salariilor în contabilitate", faceți următoarele: deschideți elementul de meniu " Setări» – « Detalii de organizare" Aici mergem la fila „ Politici contabile și alte setări" Pe filă trebuie să urmați hyperlinkul „ Contabilitate si salarizare" și în fereastra care se deschide, setați valoarea în atribut " Cont, subconto".

Configurarea sincronizării datelor

După ce au fost făcute toate setările necesare în baza de date, puteți trece direct la configurarea procesului de sincronizare în sine.

Pentru a face acest lucru, deschideți elementul de meniu „ Administrare» – « Sincronizarea datelor».

Apoi, trebuie să faceți următorul pas cu pas:

Setați semnul " Sincronizarea datelor».

Selectați valoarea " Contabilitatea unei agenții guvernamentale, ediția 1.0„în punct” Configurați sincronizarea datelor».

Setați valoarea în „ Specificați setările manual».

Selectați o opțiune pentru a vă conecta la program.

Specificați parametrii pentru conectarea la program.

Intra in grupul de detalii " Autentificare 1C: Enterprise„Valorile utilizatorului și parolei pentru conectarea la baza de date 1C:BGU 8, ed. 1.

Înainte de a trece la următoarea setare, este important în baza de date 1C:BGU 8, ed. 1, în elementul de meniu " Serviciu» ­– « Schimb cu configurații 1C» – « » – « Sincronizarea datelor» setați semnul în atributul « Utilizați sincronizarea datelor».

La fereastră " » prin hyperlink « » setați valorile necesare pentru configurația „1C:ZKGU 8”, ed. 3;

Trecerea la următoarea setare din „ Setări de sincronizare a datelor pentru acest program» prin hyperlink « Modificați regulile de încărcare a datelor» setați valorile necesare pentru configurația „1C:BGU 8”, ed. 1;

În fereastra următoare, verificați toți parametrii de sincronizare instalați și faceți clic pe " Mai departe" În fereastra următoare, faceți clic pe butonul Gata„Configurarea sincronizării datelor va fi finalizată, iar procesul de comparare a obiectelor de configurare „1C:ZKGU 8”, ed. va trece automat. 3 și „1C:BGU 8”, ed. 1. După analizarea datelor din baza de date 1C:BGU 8, ed. 1, se vor transfera valorile directoarelor „ Modalități de reflectare a salariilor în contabilitate" Și " Elemente de finanțare».

Configurarea sincronizării în 1C:BGU 8, ed.1

Caracteristicile noului mecanism de schimb descrise în paragraful anterior în configurația „1C: ZKGU 8”, ed. 3 au, de asemenea, caracteristici proprii la configurarea sincronizării în configurația „1C:BGU 8”, ed. 1.

În mod similar, noi obiecte de metadate au fost adăugate la configurație:

tipuri de operațiuni;

elemente de finantare (salariu);

metode de înregistrare (salariu);

reflectarea salariilor în contabilitate (noi modificări în generarea documentelor).

Noile directoare sunt completate în timpul sincronizării inițiale a datelor.

După schimbul inițial de date între configurațiile „1C: ZKGU 8”, ed. 3 și „1C:BGU 8”, ed. 1, este necesar să completați detaliile solicitate în directoare " Metode de înregistrare (salarii)" Și " Elemente de finanțare (salariu)" Accesul la ele este organizat prin elementul de meniu „ Serviciu» – « Schimb cu configurații 1C» – « Schimb cu „Salariile și personalul instituțiilor guvernamentale 8».

Completarea cărții de referință „Metode de reflecție în contabilitate (salariu)”

Pentru a completa directorul, trebuie să deschideți elementul care a fost transferat din baza de date „1C: ZKGU 8”, ed. 3. Pe forma unui element de director, faceți clic pe butonul " AdăugaAcumulat"), setați data efectivă și selectați valoarea contului contabil (de exemplu, "401.20").

În același mod, indicați metoda de reflectare a cheltuielilor pentru formarea evidenței contabile a primelor de asigurare acumulate (Tabelul 2).

masa 2

Completarea cărții de referință „Obiecte de finanțare (salariu)”

Pentru a completa directorul, trebuie să deschideți elementul care a fost transferat din baza de date „1C: ZKGU 8”, ediția 3. În formularul elementului de director, faceți clic pe „ Adăuga» indicați tipul de operațiuni (de exemplu, „ Acumulat"), selectați o valoare din atributul " KEC", indicați data intrării în vigoare a parametrilor directorului, completați valorile detaliilor KFO și KPS.

În mod similar, este necesar să se specifice valori pentru toate tipurile de operațiuni utilizate în baza de date:

Fond de pensii până la valoarea maximă;

• Pensiune alimentară și alte titluri executorii etc.

După completarea valorilor din directoarele din documentul transferat " Reflectarea salariilor în contabilitate» toate valorile vor fi completate pentru generarea corectă a înregistrărilor contabile.

Documentul completat va fi localizat în jurnalul de documente " Reflectarea salariilor în contabilitate" Accesul la acesta este organizat prin elementul de meniu „ Calcul» – « Reflectarea salariilor în contabilitate».

Pentru a face schimb de informații între 1C BGU 8 ediția 2.0 (denumită în continuare BGU 2.0) și un client bancar, este necesar să existe formate de schimb în baza de date a instituției, configurația suplimentară a acestora în funcție de clientul băncii și configurarea directă a schimbului atunci când încărcarea/încărcarea informațiilor din/în baza de date BGU 2.0. Toate setările sunt efectuate o singură dată.

Se încarcă formatele de schimb

1. Descărcați fișierul de arhivă numit ECExchangeFormats.zip de pe site-ul fhd.rarus.ru în secțiunea...

Despachetați arhiva descărcată făcând clic dreapta pe ea și selectând elementul de meniu „Extrage tot...”

Ștergeți „ECExchangeFormats” din calea de extragere a fișierului și debifați „Afișați fișierele extrase” așa cum se arată în imagine

Ca urmare, în folderul în care ați descărcat arhiva ECExchangeFormats.zip a apărut un nou folder ECExchangeFormats cu formate de schimb

Lansați BGU 2.0 și accesați secțiunea Setări și administrare, subsecțiunea Servicii, Configurarea livrării formatelor de schimb (bancă, trezorerie)

În fereastra care se deschide, pentru a descărca formate, faceți clic pe butonul „Încărcare formate”.

Dacă este necesar, instalați o extensie pentru a lucra cu fișierele

În asistentul care se deschide, faceți clic pe butonul „Adăugați”, iar în linia care apare, faceți clic pe butonul de selectare. Selectați folderul cu formatele de schimb ECExchangeFormats

Programul va cere permisiunea de a căuta formate de schimb în folderul selectat și permisiunea de a transfera fișierele găsite pe server. Confirmați ambele solicitări.

În fereastra următoare, selectați formatele care vor fi descărcate - formate de schimb cu Client Bank din două versiuni (vezi figura)

O nouă intrare „Schimb cu clientul băncii” va apărea în fereastra de setări de livrare a formatului de schimb. Formatele sunt încărcate.

Configurare suplimentară a formatelor de schimb

În funcție de clientul bancar utilizat, poate fi necesară configurarea suplimentară a formatelor de schimb.

A. Încărcați versiunea în format de fișier

Găsiți linia FormatVersion. Dacă versiunea formatului este 1.00, atunci treceți la pasul 3 al acestei setări. În caz contrar, treceți la următoarea adăugare. la un șantier

Deschideți în BSU 2.0 „Setări pentru livrarea formatelor de schimb” (Setări și administrare -> Service ->

În lista derulantă, găsiți formatul i și deschideți-l făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului.

În fereastra de format care se deschide, editați câmpurile „Nume” și „Număr format”, schimbându-se de la 1.01 la 1.00.

Faceți clic pe butonul „Salvați și închideți”. Configurarea corespondenței dintre versiunea în format 1C și fișierul de încărcare de la clientul băncii este finalizată

B. Domeniul Scopul plății1

Deschideți fișierul de încărcare de la clientul băncii. Fișier – document text în format txt cu numele kl_to_1c.txt

Găsiți linia Scopul plății. Dacă acest detaliu are formularul Scopul plății 1, atunci mergeți la punctul 3 din această setare. În caz contrar, treceți la următoarea adăugare. la un șantier

Deschideți în BSU 2.0 „Setări pentru consumabile în format de schimb” (Setări și administrare -> Service -> Configurare aprovizionare în format de schimb (bancă, trezorerie)). În blocul „Formate și obiecte disponibile”, extindeți linia „Import”.

În fereastra care se deschide, accesați fila „Reguli de schimb” și găsiți linia „Scopul plății” în listă.

După ce ați selectat această linie, adăugați un nou element utilizând butonul „Adăugați prin copiere” și modificați valoarea câmpului la Scopul plății1

Faceți clic pe butonul „Salvați și închideți”. Configurare finalizată

B. Setarea tipului de documente de descărcat

La momentul redactării acestei instrucțiuni, folosind formatele de schimb existente, la importul de informații de la un client bancar în BSU 2.0, sunt create doar documente de tip „Chitanță de numerar” și „Dispoziție numerar”. Pentru ca documentele de tip „Ordin de plată” să fie create în timpul schimbului, trebuie efectuate următoarele setări.

Deschideți în BSU 2.0 „Setări pentru consumabile în format de schimb” (Setări și administrare -> Service -> Configurare aprovizionare în format de schimb (bancă, trezorerie)). În blocul „Formate și obiecte disponibile”, extindeți linia „Import”.

Selectați formatul de import în conformitate cu versiunea formatului specificat în linia Format Version a fișierului de încărcare de la clientul bancar kl_to_1c.txt. Deschideți formatul făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului.

În fereastra care se deschide, accesați fila „Reguli de schimb” și găsiți linia „Sfârșitul documentului” în listă.

Faceți dublu clic cu butonul stâng al mouse-ului pe câmpul „Sfârșitul documentului”, deschideți formularul de editare și în acesta deschideți câmpul „Condiții de completare/Note de serviciu:” făcând clic pe butonul de selectare

În fereastra „Condiție” care se deschide, ștergeți tot textul și inserați următoarele

?(ArbitraryParameters.MovementDate = ArbitraryParameters.DateWritten-Off, ?(ArbitraryParameters.DocumentAmount>0,?(ArbitraryParameters.DocumentType<>„Ordin de plată”, Retragere numerar de către PP, Creare PP),); Eliminare numerar de către PP, Încasare numerar de către PP)

Salvați modificările făcând clic pe butonul „Ok” din fereastra „Condiție”, butonul „Salvare și închidere” din fereastra formularului de editare și butonul „Salvare și închidere” din fereastra formatului de schimb.

Configurarea este completă.

Configurarea import/export de documente

Configurarea importului și exportului se efectuează o dată în timpul primului schimb pentru fiecare bancă cu care sunt schimbate datele. În acest caz, este suficient să configurați fie dintr-o sarcină de import de date, fie dintr-o sarcină de export de date. În ambele cazuri, procedura de configurare este similară. Mai jos este procedura de configurare din jobul de import de date.

Accesați secțiunea „Numerar”, subsecțiunea „Bancă (trezorerie)”, „Sarcini de schimb (bancă, trezorerie)”.

În fereastra care se deschide, accesați fila „Import” și creați o nouă sarcină de import făcând clic pe butonul „Creare”

În fereastra de activitate de import de date care se deschide, faceți clic pe butonul „Configurați schimbul”.

În fereastra „Setări de schimb” care se deschide, trebuie să completați toate câmpurile

În câmpul „Tip de schimb”, selectați formatul de schimb descărcat anterior făcând clic pe butonul de selecție

Făcând clic pe butonul de selecție din câmpul „Setări de format”, deschideți lista de setări de format și creați un nou format. Completați câmpul „Numele setării” - „Setarea formatului”. Salvați formatul (butonul „Salvați și închideți”). Selectați formatul creat.

Făcând clic pe butonul de selecție din câmpul „Setări de schimb”, deschideți lista de setări de schimb și creați un nou format. Completați câmpul „Nume” - „Setări de schimb”. Specificați calea de încărcare și calea de descărcare pentru fișierele de schimb. Acesta este folderul în care încărcați datele de la clientul băncii. Puteți specifica același director în ambele câmpuri, deoarece numele fișierelor încărcate și descărcate sunt diferite și nu va exista confuzie.

Făcând clic pe butonul de selecție din câmpul „Autoritate de numerar”, deschideți directorul „Bănci” și selectați banca dvs. prin care se efectuează tranzacțiile monetare.

După completarea tuturor câmpurilor din fereastra „Setări de schimb”, salvați setarea creată (butonul „Salvare setări”) și setați noua setare la sarcina de schimb (butonul „OK”). Configurarea este completă.

Configurarea este completă. Acum este afișat sub câmpul „Autoritate de numerar” în sarcina de import de date

Importul documentelor

Pentru fiecare descărcare de date din program, puteți crea o nouă sarcină de import de date. Cu toate acestea, pentru a evita duplicarea documentelor de decontare și plată create, nu publicați sarcinile create (cartea „Postează și închide” sau cartea „Postează”)

Descărcați datele de la clientul băncii. Fișierul încărcat ar trebui să fie un document text cu numele de fișier kl_to_1c.txt. Dacă încărcarea se realizează sub forma unei arhive precum kl_to_1c.zip, atunci trebuie să despachetați arhiva

Creați o nouă lucrare de import de date. Asigurați-vă că schimbul este configurat pentru casa de marcat selectată.

Specificați perioada pentru care descărcați date de la clientul băncii (cartea „Setare perioadă”)

Încărcați fișierul de încărcare de la clientul băncii în baza de date BGU 2.0 (cartea „Umpleți cu obiecte pentru perioada...”)

Programul va cere confirmarea înregistrării documentului de schimb înainte de a descărca fișierul. Confirmați cartea („Da”)

În documentul „Data Import Task”, în fila „Import Files”, va apărea o linie cu informații despre fișierul descărcat în lista de fișiere descărcate.

Încărcați documentele de decontare și plată din fișierul de încărcare (cartea „Descărcați fișiere”). Programul vă va solicita din nou să salvați documentul. A confirma.

În fila „Importați obiecte”, obiectele încărcate vor fi afișate în lista de obiecte.

În fereastra din dreapta va apărea un mesaj care afirmă că postarea documentului este imposibilă.

Închideți sarcina de schimb folosind crucea din titlul ferestrei.

NU închideți fereastra. „Glisează și închide”

Accesați secțiunea „Numerar”, subsecțiunea „Bancă (trezorerie)”, „Documente de decontare și plată”. Deschideți documentele create. Completați informațiile de decriptare a plății și alte detalii solicitate și postați documentul. Datele au fost importate de la clientul băncii și reflectate în contabilitate.

Documente de export.

Exportul documentelor din BSU 2.0 către banca client se realizează în mod similar importului cu completări corespunzătoare esenței operațiunii

Se pregătește un document pentru încărcare din BSU 2.0

Documentul trebuie să fie în starea „Pregătit”.

Documentul NU trebuie să conțină tranzacții generate. Când creați un document, închideți-l folosind crucea din titlul ferestrei și confirmați salvarea modificărilor.

În sarcina de export de date, specificați perioada pentru care doriți să încărcați documentele (cartea „Setare selecție”). În același meniu, puteți seta parametri suplimentari pentru selectarea anumitor documente.

Completați lista cu obiecte care fac obiectul încărcării din BSU 2.0 către clientul băncii (carte. Completați obiecte pentru perioada...)

Pentru a crea un fișier de încărcare către clientul băncii, faceți clic pe butonul „Generează fișiere”.

Programul va cere confirmarea trimiterii fișierelor generate. A confirma.

În folderul specificat mai devreme la configurarea schimbului, va apărea un fișier - un document text numit 1c_to_kl.txt

Fișierul creat trebuie încărcat la clientul băncii pentru a finaliza schimbul.

FAQ

La încărcarea datelor de la un client bancar în BGU 2.0, sunt create copii ale documentelor

RĂSPUNS: sarcinile de schimb create (import/export) nu trebuie efectuate. Pentru a opri înmulțirea documentelor descărcate, anulați postarea sarcinilor existente. În lista de sarcini, deschideți meniul „Toate acțiunile” și selectați submeniul „Anulați execuția”.

La încărcare, apare mesajul „Nu există niciun import pentru schimb în sistem...”.

La importul de date, în locul documentelor de tip ordin de plată, se creează documente de tipul disponibilizării numerarului.

RĂSPUNS: este necesar suplimentar. stabilirea formatelor de schimb

În Ordinul de plată creat în timpul importului, în fila „Scopul plății”, câmpul „Scopul plății” nu este completat.

RĂSPUNS: este necesar suplimentar. stabilirea formatelor de schimb

Documentul nu este selectat la exportul datelor

RĂSPUNS: documentul exportat trebuie să fie în starea „Pregătit” și să nu aibă tranzacții generate